Compreendendo o Rollover de câmbio.
por Antonio Sousa.
Transferência cambial, o que é?
Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.
Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?
Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.
Como funcionam os negócios?
Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.
Quando o retorno está reservado?
5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.
Como os bancos contam para fins de semana e feriados?
A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.
Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.
Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?
Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.
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2. Para transações de risco limitado, um prêmio de risco limitado é cobrado se sua parada garantida for desencadeada. O potencial prémio é exibido no ticket de acordo e pode fazer parte de sua margem quando você anexa a parada. Por favor, note que os prémios estão sujeitos a mudanças, especialmente nos fins de semana e durante as condições de mercado voláteis. a.
3. As posições ainda não encerradas pelo cliente expiram automaticamente com base na seguinte base:
Eurodollar no preço de liquidação final dos futuros Eurodólares de 90 dias no CME no último dia da negociação. Sterling Deposit e Euribor com base no EDSP do contrato de futuros relevante no LIFFE no último dia de negociação. Euroswiss com base no EDSP dos futuros da Euroswiss no LIFFE. O EDSP é calculado como 100 menos o Libra do BBA para depósitos de Euroswiss Franc de 3 meses às 11.00 no último dia de negociação. Taxa interbancária australiana de 30 dias usando a média mensal da taxa de caixa overnight do Interbancário, conforme publicado pelo RBA, dividido pelo número de dias do mês e arredondado para o 0.001% mais próximo. Taxa dos Fed Funds de 30 dias com base no preço de liquidação final do contrato de futuros de fundos federais de 30 dias da CME. Este preço é baseado na média da taxa diária diária do Fed Funds (conforme relatado pelo Federal Reserve Bank of New York) durante o mês do contrato.
4. Para a maioria das posições, você pode, em qualquer momento antes de o cargo ter sido fechado automaticamente, pedir que o cargo seja rolado para uma data posterior. Passar sobre uma posição envolve o fechamento da posição antiga e a abertura de uma nova. Normalmente, tentamos entrar em contato com você pouco antes de uma posição expirar e oferecer a oportunidade de rolar a posição. No entanto, não podemos comprometer-se a fazer isso em todos os casos e continua sendo sua responsabilidade dar instruções, se desejar, para rolar a posição antes de expirar.
5. Quando você troca uma moeda diferente da sua moeda base, seu resultado será realizado nessa moeda e será registrado em sua conta nessa moeda. Como padrão, automaticamente, e diariamente, converteremos qualquer saldo positivo ou negativo em sua conta em uma moeda diferente da sua moeda base para sua moeda base. Você pode alterar esse padrão em qualquer momento, ligando para nós ou através da nossa plataforma de negociação.
6. Os requisitos de margem representam uma porcentagem do valor geral da posição e podem variar de acordo com o tipo de conta que possui. Se dois valores estiverem listados, o primeiro valor se aplica às Contas Comerciais e o segundo para Selecionar Contas. Você pode encontrar as margens hierárquicas aplicáveis na seção suspensa "Obter informações" dentro de cada mercado na plataforma de negociação. Observe que podem ser necessárias margens maiores para grandes posições. Veja nossa página de margens para obter mais detalhes.
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Definição de Rollover.
O Rollover tem um significado particular em relação à plataforma do IG. Aqui, definimos rollover em geral investindo e explicamos o que isso significa para você ao negociar com IG.
O que é rollover?
Na negociação, um rollover é o processo de manter uma posição aberta além de sua expiração.
Muitas negociações têm um prazo de validade anexado a elas, momento em que a posição será automaticamente fechada e quaisquer lucros ou perdas serão realizados. Em algumas circunstâncias, no entanto, o comércio pode ser revertido. Isto significa que lucros ou perdas serão realizados e o comércio terá uma nova expiração. Muitas vezes, uma rolagem virá com uma taxa associada.
Na sua conta IG, você pode receber um desconto no spread de fechamento ou abertura ao rolar sua exposição para um contrato datado mais tarde.
Futuros e contratos a prazo, por exemplo, às vezes podem ser revertidos ao invés de expirar. Neste caso, o preço da abertura de um novo cargo será levado em consideração no custo. Nas opções, rolar sobre uma opção significa comprar uma opção similar com um prazo de validade posterior.
Em negociações de curto prazo como o Spot FX, há um custo associado a manter a posição aberta durante a noite. Isso também pode ser conhecido como o custo do carry.
Oferecemos contratos a prazo sobre apostas e CFDs, com rollovers disponíveis até 15 minutos antes do vencimento do cargo. Nas apostas financiadas diariamente e CFDs diárias, uma rolagem para manter uma posição durante a noite será calculada de forma diferente para posições de divisas e outros mercados.
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